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    25000元/天(参考价格)
企业现金流与营运资金管理

2019-06-11 更新 360次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 成本管理
  • 适合行业
    银行证券行业 家居建材行业 汽车服务行业 建筑地产行业 通信行业
  • 课程背景
  • 课程目标
    现金为王。面对企业庞大的躯体,现金就是血液。如何根据企业的不同经营模式、不同经营阶段有效管理企业的营运资金,确保企业资金安全和健康不仅是企业财务部门的重要职责,也是企业主要管理者应该时刻警惕和关心的大事。面对这样的挑战,企业的管理者必须要知
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    企业会计和财务人员、财务分析人员、主要分管业务部门负责人和企业战略决策负责人等
  • 课程大纲

    资金流的主要问题

    经营性资金不足引发的现金流断裂

    流动性不足引发的现金流断裂

    投资失误引发的现金流断裂

    信用风险引发的现金流断裂

    关联方损失产生连带风险引发的现金流断裂

    企业应付账款过大引发的现金流断裂

    现金流量表的分析解读

    现金流量表的构成

    现金流量表三大部分的排列组合

    如何解读现金流量表的指标和数据

    现金流量表和资产负债表、损益表的关系

    现金流的风险分析

    企业自创资金能力的分析

    偿付债务的能力的分析

    满足权益方资金流的分析

    资本支出和实际现金流的关系

    优化营运资金的方法和手段

    收服两条线的发展:核算服务中心

    由分散走向统一—资金的收集使用

    优化资金的配置结构,加大资金升值效率

    不同阶段企业营运资金健康状况诊断

    成立期企业资金运营状况和财务风险

    发展成长期企业资金的问题以及财务手段

    成熟期资金面临的效率问题和财务解决方案

    衰退期企业如何维持现金流的健康以及安全的财务方法


    课程标签:财务法律、成本管理

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