CFP,CFA,CMC,CISHRM

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    【主讲课程】 《公司资金运作以应对不确定性》 《能力变现:用团队绩效重构组织能力》 《数字金融前沿解析:金融行业的智能化转型》 《财务共享:业财税一体化深度解析》 《银行数字化转型的驱动策略及路径》 《企业财务报表分析与企业估值实务操作》 《读懂财务报表看透企业经营实务指引》 《基建项目投融资业务法律风……
  • 邀请费用:
    18000元/天(参考价格)
公司资金运作以应对不确定性

2023-03-06 更新 447次浏览

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  • 所属领域
    财务法律
  • 适合行业
    银行证券行业 电力能源行业 生产制造行业 建筑地产行业 烟草行业
  • 课程背景
  • 课程目标
    1.介绍“资”的门道无外乎时间轴和空间轴“又快又好”,使学员掌握公司资金运作的核心;
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    企业管理人员
  • 课程大纲

    公司资金运作以应对不确定性

     

    主讲:何伏

     

    【课程目标】

    1. 介绍“资”的门道无外乎时间轴和空间轴“又快又好”,使学员掌握公司资金运作核心;

    2. 讲解老师自己从业20多年来对资金和资本方面的运作经验和理论思考,结合大量实务案例剖析,使学员对实用的方法论有总体认识

    3. 分析从企业家的角度为决策者出谋划策,探寻在复杂多变的外部环境下的应对之道,增进学员从全局视野和战略思维高度,尝试把握商业运作的成败之道的理解

    4. 通过对资金是企业的生命线,在企业的生产经营活动中起到重要作用,保证生产经营活动和战略的实现的介绍,加深学员对资金是不亚于人才、技术的战略生产要素的深刻认识

    5. 解读资金,对企业来说,是生死大事,存亡之道,不可不察,不可不重。,分享公司需明术,了解资金管控的最佳工具是什么,如何充分发挥其功能,如何在增长和风险之间平衡。公司更需明道,清楚资金管理背后的逻辑是什么,应追求什么样的管理目标。并通过案例分析,提高学员对资金管理及其相关性的认识

     

    【课程大纲】

    第一章  资金管理概论

    导入案例 乐视网的资金门

    1. 资金是流淌在财务报表中的血液

    2. 资金战略奠定九层之台

    双方的商业模式和公司战略

    财务战略

    3.  迷人眼的资金乱象

    4. 其他分享

     

    第二章  融资综述

    导入案例:融资导致的国家竞争力差异

    1. 融资的本义:首先要解决是否需要借钱的问题

    融资vs.投资

    不需要融资的“特例”

    负债融资的必要性

    公司增长与债务周期

    2. 融资的核心要素:借钱的几个维度

    融资方式

    融资成本

    融资规模

    融资期限

    融资结构

    资本结构

    综合考量

    3. 融资外部环境:外面的世界,是遍洒阳光,还是阴云密布

    货币供应量

    货币供应量的控制

    融资对具体行业的影响(以2022年上半年的房地产为例)

    4. 其他分享

     

    第三章 股权融资

    导入案例:京东和当当对股权融资的冷热态度

    1. 天使投资

    2. 风险投资

    3.  IPO

    IPO的利弊

    IPO:上市公司的私有化

    IPO的分类

    4. 企业集团分拆上市

    5.  增发

    6. 配股

    7. 可转换债券

    8. 私募可交换债

    9. 优先股

    10. 存托凭证

    11. 借壳

    12. 换股并购

    13. 其他分享

     

    第四章  债务融资

    导入案例:蛇吞象——渤海金控104亿美元并购C2

    1. 银行融资:主流的借钱方式

    流动资金贷款

    项目贷款

    固定资产支持中长期贷款

    并购贷款

    法人账户透支贷款

    票据融资

    银团贷款

    保函业务

    理财直接融资

    集团授信

    其他

    2. 直接融资:中介撮合的“直接”借钱方式

    短期融资券

    超短期融资券

    中期票据

    永续中票

    项目收益票据

    资产支持票据

    并购票据

    私募债

    并购债

    熊猫债

    公司债

    企业债

    发债额度测算

    永续债和普通债券的区别

    各种直接融资工具的比较

    3. 境外融资:跳出国界线去借钱

    4. 评级:给你的信用等级贴上标签

    5. 其他融资方式:推陈出新的借钱方式

    6. 融资的几个敏感问题

    7. 其他分享

     

    第五章 资金运用管理

    导入案例:华润集团的资金集中管理

    1. 现金管理:管好粮袋子

    现金管理的原则

    短期理财的原则

    现金管理的管理工具

    现金管理方法

    特殊资金管理原则

    2. 营运资本管理:管好流动性

    营运资本管理的目标

    营运资本的策略

    存货管理

    应收账款管理

    应付账款管理

    3. 投资管理:钱要用到刀刃上

    投资的原则

    投资决策的步骤

    投资项目的评价方法

    公司价值的理论估值

    并购的财务支持工作

    产业投资逻辑

    投资过程中的几个问题

    4. 资金集中管理:集中力量办大事

    资金集中管理的目标

    资金集中实施考虑的因素

    资金集中管控模式

    资金集中实施的关键点

    资金集中管理涉及的几个问题

    5. 其他分享

     

    第六章  股利分配

    1. 选择股利政策影响因素

    2. 股利分配政策的分类

    3. 公司不同发展阶段的股利政策

    4. 特殊的股利分配

    5. 其他分享

     

    第七章  资金预算和资金分析

    1. 资金预算:对钱的精算

    现金流预算

    融资预算

    财务费用预算

    形成资金计划

    资金预算的执行

    2. 资金分析:分析资金的流向,查找风险

    资金分析指标

    资金分析报告的撰写

    3. 其他分享

     

    第八章 资金风险和控制

    导入案例:华夏幸福的花样融资与花样应答

    1. 流动性风险控制:突如其来的“死亡”

    2. 资产负债率控制:生存和发展的纠结

    3. 内控控制:军规的无条件执行

    4. 组织控制:灵活组织的钢铁纪律

    5. 担保控制:不要轻易为别人的失信做背书

    6. 外汇风险控制:与国际资本大玩家的博弈

    7. 其他分享

     


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