2019-10-30 更新 529次浏览
第一模块:现金流量在企业财务管理中的重要性
1) 企业财务运作的大框架
2) 对资产负债表的重新解读
3) 现金管理与企业财务运作的关系
4) 企业净资产的本质
5) 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
第二模块:现金流量管理与营运资本分析
1) 营运资本分析
2) 模型分解
3) 系列案例
4) 企业五大资金周转危机原因分析与解决对策
5) 发展危机
6) 管理危机
7) 财务决策失误
8) 利润危机
9) 销售危机
10) 营运资本因素细分
11) 营运资本组合分析
12) 营运资本管理中常见错误解析
13) 案例:
第三模块:企业现金流入管理
1) 信用管理对现金流入的影响
2) 银行融资的现金流入管理
3) 资本金投入、投资收益等的现金流入管理⨶
4) 案例:
第四模块:企业现金流出管理
1) 银行结算体系与结算工具:期限、风险、限制等
2) 电子银行系统
3) 银行关系及帐户管理
4) 日常各种现金流出的管理
5) 关注付款优先次序
6) 案例:
第五模块:现金流量的量化计算
1) 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
2) 分析企业偿债能力
3) 现金流量的组合分析
4) 分析经营活动现金净流量中存在的问题
5) 案例:
第六模块:准确预测未来现金流量
1) 战略及投资现金流规划
2) 最佳现金持有量预测
3) 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
4) 现金流量预算编制逻辑
5) 现金流量预算 Excel 模型
总结及答疑互动
课程标签:财务法律,财务审计