第一篇投资管理

第一章投资管理的一般程序及方法

投资管理的程序

产业政策及投资环境分析

投资项目识别及立项

项目可行性论证及评估

投资项目评价方法

净现值

内部报酬率

获利指数

投资回收期

平均报酬率

投资决策

独立投资方案的选择

互斥投资方案的选择

投资组合方案的选择

第二章产业投资

企业核心竞争力分析

行业分析与产业链布局

项目识别

可行性论证

项目投资定律

市场分析

技术分析

产品分析

团队分析

投资报酬率分析

风险分析

投资决策

【案例分析】横店集团投资文化产业

第三章股权投资

中国热点投资领域分析

项目筛选

宏观环境

投资者偏好

管理团队素质

市场前景

技术水平

财务因素

价值评估

估值定义

估值依据

评估方法

评估方法如何选用

估值确定

【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值

【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代

投资机会评估体系

收益

风险

退出路径

【案例分析】用友软件收购英孚思为

第四章金融资产投资

金融资产的定义

金融资产的分类

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

持有至到期的投资

贷款和应收款项

可供出售的金融资产

金融资产投资风险

利率风险

汇率风险

价格风险

流动性风险

市场风险

信用风险

金融资产投资风险的防范

系统风险与非系统风险

资本资产定价模型

投资组合

金融资产的投资评估

资本利得

利息

股息

投资报酬率

金融资产投资定律

保障本金获取收益

广泛学习提升能力

合理配置稳健投资

适当降低收益期望

【案例分析】天宸股份（600620））的股票投资

第二篇融资管理

第五章融资策略与融资方案

企业融资策略设计

融资需求分析

融资环境分析

融资渠道分析

融资方法分析

融资成本分析

融资期限分析

融资风险分析

企业融资方案设计

明确融资需求

确定融资方式

计算融资成本

确定资本结构

融资方式

债务融资

股权融资

融资成本的计算

债务成本

权益成本

加权平均资本成本

第六章企业融资的常用方式

债务融资方式

银行信用贷款

银行抵押贷款

应收帐款质押融资

应收帐款信托贷款

保理融资

商业承兑汇票贴现

收益权质押贷款

知识产权质押贷款

动产质押贷款

出口退税帐户托管贷款

融资租赁

集合委托贷款

P2P融资

PPP融资

发行债券融资

股权融资方式

天使投资融资

风险投资融资

私募股权融资

杠杆收购融资

换股并购融资

股票上市融资

增资扩股融资

第七章中小企业私募债

中小企业私募债券介绍

中小企业私募债券发行人基本条件

中小企业私募债券发行条件

中小企业私募债券发行流程

选聘中介机构

尽职调查

制作私募债券募集说明书

交易所备案

私募债发行

私募债登记

【案例分析】江南阀门发行中小企业私募债

第八章股权融资

PE/VC的概念与分类

PE、VC投资企业的形式

PE、VC的退出路径

【案例分析】海普瑞

【案例分析】盛大网络

融资准备

聘请中介机构

财务梳理

盈利预测编制

融资方案编制

商业计划书（Business Plan）编制

期权池设计

企业估值

融资过程

融资顾问机构与PE/VC初步接触

企业与PE/VC初步接触

PE/VC的实地考察

投资意向书的签订

尽职调查

融资谈判

协议签订

资金到位

【案例分析】先声药业股权融资引进联想弘毅

【案例分析】大族激光股权融资引进深圳高新投

融资协议中的Term Sheet

Term Sheet中的进入条款

Term Sheet中的公司治理条款

Term Sheet中的退出条款

【案例分析】蒙牛之完美对赌

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效

第九章企业上市融资

境内上市

企业上市条件

企业上市的6大步骤

证监会审核重点

企业上市重组

【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组

【案例分析】康力电梯（002367）的上市重组

【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程

境外上市

上市方式

VIE架构的搭建

直接上市流程

红筹上市流程

【案例分析】阿里巴巴集团的VIE结构

【案例分析】中国联通的VIE架构

【案例分析】阿里为什么选择在美国上市而不在A股或香港上市？

【学员讨论】为什么在VIE结构中都在香港设立离岸公司？

香港上市条件、上市流程、上市方式

美国上市条件、上市流程、上市方式

新加坡上市条件、上市流程、上市方式

【案例分析】万达商业地产（00169-HK）香港H股模式上市

【案例分析】盛大（SNDA）纳斯达克上市

课程标签：企业战略、投融资