投融资管理是一个越来越受企业重视的领域,现在企业的外部经营环境变化越来越快,企业提供的产品或服务的竞争也越来越激烈,投融资管理对于企业的盈利能力和生存能力的影响就越来越大。因此企业投融资管理越来越受到企业管理层的重视。 本课程从战略的高度介绍企业投融资有关知识点,把企业投融资工作与企业经营管理紧密结合起来,帮助企业做好投融资管理工作。
第一单元上市风险概述什么是上市风险上市风险的种类上市风险的识别方法上市风险处理方法上市风险防范方法【学员讨论】企业上市过程中存在的潜在风险应在什么时间处理?第二单元上市主体风险识别、处理及防范什么是上市主体股东出资财产风险识别、处理及防范股东履行出资风险识别、处理及防范股东资格风险识别、处理及防范股东人数风险识别、处理及防范股权转让风险识别、处理及防范【案例分析】乐普医疗(300003)以正在申请的财产出资、出资后未及时办理资产权属交易手续第三单元独立性方面风险识别、处理及防范什么是独立性同业竞争风险识别、处理及防范关联交易风险识别、处理及防范业务依赖与技术依赖风险识别、处理及防范【案例分析】武桥重工二股东与企业存在同业竞争【案例分析】苏州苏大维格光电与同一关联方控制的企业存在关联交易【案例……
第一部分 投资决策的评价体系 一、投资项目现金流量的计量 (一)投资决策中为何要用现金流 (二)不同投资阶段的现金流 (三)现金流量分析的注意事项 二、项目投资评价指标的计算及运用 (一)静态评价指标 (二)动态评价指标 三、投资决策的实物期权方法 (一)实物期权的提出及应用范围 (二)与净现值方法的区别与联系 (三)应用实物期权的注意事项 第二部分 资本结构与投资决策 一、有钱就能投资吗? 二、投资决策与企业资本结构的关系 (一)融资结构制约投资能力 (二)……
一、投融资管理与资本运作在战略管理中的意义和作用(一)企业战略的管理体系模型(二)投融资管理与资本运作的关系(三)如何通过资本市场有效控制投资风险【案例分析】 二、中国资本市场的现状及发展趋势(一)资本市场改革相关政策进行解读:(二)资本市场的概念及结构(三)各层次资本市场:主板、中小板、创业板及新三板的特点(四)企业的融资渠道:股权融资、债权融资及融资创新【案例分析】三、介绍资本运作的理念及操作技巧(一)资本运作的概念(二)资本运作的理念、方法、技巧(三)资本运作的本质及成功的关键要素(四)如何从业务、资产、资金、资本四个维度系统规划企业资本运作方案。【案例分析】
一、企业不同生命周期的融资方式1.初创期—天使投资2.创业期—风险投资3.成长期—战略投资4.成熟期—无需大规模投资二、中小企业为什么需要股权融资?1.股权融资的起源及作用2.股权融资的特征及优势3.股权融资的功能和定位4.股权融资的类型与治理三、企业如何才能融资成功1.对自身企业价值做出正确评估2.准备好说服力强的融资商业计划书3.确定融资及投资计划和可行性4.与投资者谈好对价及其他条款约定四、股权投资人的投资模式1.增资扩股2.股权转让3.增资扩股与股权转让结合 4.准贷款和固定收益五、股权投资人对企业的估值1.一般经验2.一般程序3.市盈率法4.市净率法5.可比公司法六、企业与投资人如何共赢—上市1.快速提高公司的产能及利润2.改制和改善企业的资本结构3.企业现金流及上市费用……
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